퇴직연금 ETF 투자 - 미래에셋 TIGER 차이나 전기차

알리바바(티커 BABA), 바이두(BIDU) 주가 폭락과 헝다그룹 파산으로 중국기업에 투자하는 것을 기피하고 있습니다. 중국은 공산단이기 때문에 정부 리스크가 존재하기 때문입니다. 구글, 페이스북, 아마존, 테슬라, 엔비디아 등으로 구성된 빅테크 3배 레버리지 ETN인 FNGU 마저 알리바바와 바이두가 포함되었다는 이유로 투자자들에게 외면 당하고 있습니다. 발행사 마저 중국기업을 제외하고 미국상장 미국기업만 포함된 BULZ를 출시할 정도였으니까요. (BULZ 거래량이 적어 고민하던 뱅브로님도 이번엔 FNGU가 아닌 BULZ로 수익률 20%이상..)

 

이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자는 개인의 상황과 판단에 따라 신중하게 하시기 바랍니다.

 

 

중국정부가 밀어주는 전기차, 2차전지

하지만 차이나리스크에도 불구하고 중국에 관심을 가져야 할 산업이 있습니다. 중국정부가 적극 지원하는 전기차와 전기차 배터리인 2차전지 산업입니다.

2020년 중국 내수 전기차 판매량은 136.7만대로 전년대비 10.9% 증가했습니다. (독일 40만대, 미국 30만대, 프랑스/영국 20만대) 중국산 테슬라가 가격 인하를 하면서 수요가 급증했고 중국 니오의 프리미엄 전기차가 인기를 얻었기 때문입니다. 전기차 판매량 순위를 보면 BYD가 18.3만대, SAIC-GM 우링 16.6만대, 테슬라 13.8만대 순입니다. 중국의 전기차 점유는 5.4%에서 2025년 20%까지 성장할 전망입니다.

 

 

중국 전기차, 2차전지 기업들은 내수 수요와 글로벌 시장까지 장악하고 있습니다.

CATL은 중국 내 1위, 세계 1위의 배터리 기업으로 테슬라에 공급체인을 제공하고 있습니다. 테슬라 외 BMW, 벤츠, 현대, 중국 전기차 회사가 이 회사의 고객입니다. 전기차 산업의 성장과 함께 이 기업의 성장도 전망이 밝습니다.

중국 최초의 전기차 회사인 BYD는 현재 중국내 점유율 1위, 글로벌 점유율 3위 입니다. 배터리 회사로 시작한 BYD는 자동차 회사를 인수하면서 전기차 기업으로 성장했고 배터리 사업도 하고 있습니다.

 

 

 

전기차 산업 밸류체인

전기차 산업의 밸류체인을 보면 완성차를 만드는 기업뿐만 아니라 전기차의 핵심인 2차전지(배터리)를 만드는 기업과 배터리를 만드는 장기 기업, 배터리 생산장비를 만드는 장비 설비 기업까지 긴밀한 밸류체인을 형성하고 있습니다.

전기차 산업의 미래가 밝다면 이들 기업의 이래도 밝겠죠?

결국 중국에서 밀어주는 전기차와 배터리 사업을 하고 있는 CATL와 BYD에 소재, 부품을 납품하는 중국 로컬 기업들도 경쟁력을 갖추게 됩니다. 리튬 개발사인 Ganfeng Lithium, 양극재 기업 EASPRING, 전해액 기업 Shenzhen Capchem Technology, TINCI, Zhejiang Yongtai Technology, 음극재 기업 Shanghai Putailai New Energy Technology 등이 있습니다.

 

 

 

TIGER 차이나 전기차 ETF

미래에셋자산운용 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF는 BYD와 CATL, 전기차 완성차, 배터리셀, 소재, 장비, 전기차 부품까지 중국 전기차 관련 시가총액 20위 기업에 분산투자합니다. 

기초자산은 Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수(원화환산)이며 환헤지를 하지 않습니다. 상위 10개 편입종목은 TIGER 단기통안채 13.47%, Global X China Electr 9.85%, Global X China Electr 6.52%, Ganfeng Lithium Co 4.23%,  Guangzhou Tinci Mat 3.90%, Contemporary Ampe 3.86%, Eve Energy Co Ltd 3.34%, Shenzhen Inovance T 3.32%, Wuxi Lead Intelligent 3.23%, Sunwoda Electronic 3.06% 입니다.

2020년 12월 8일 상장이후 수익률은 83.19%입니다. 

 

TIGER 차이나전기차 ETF

 

 

 

 

차이나 리스크로 FNGU를 대체할 미국상장 BULZ와 국내상장 타이거 미국테크 탑10에 관한 글입니다.

 

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미래에셋 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE는 국내 상장 ETF로 퇴직연금 DC형, 연금저축펀드와 IRP 등 연금 계좌에서도 매매가 가능합니다. IRP는 연간 700만원 한도내에서 소득공제가 가능하고 증권사에서 개설 가능한 중개형 ISA는 최대 400만원까지 투자수익이 비과세 됩니다.